Relatórios Financeiros

O Relatório financeiro é segregado por abas, cada uma trazendo visão específicas que detalharemos a seguir:

Atendimentos

Permite realizar filtros no relatório por:

• Período específico

• Convênio

Visão em “quantidade” e “valores” de todos os atendimentos realizados pela clínica. Considera todos os atendimentos com status “finalizado”.

Painel consolidado com quantidade e valores de atendimentos

• Total de atendimentos: quantidade de todos atendimentos realizados (finalizados)

• Total a faturar: quantidade e valor de atendimentos à evoluir para contas à receber (pendências)

• Total faturado: quantidade e valor de atendimentos faturados (que evoluíram para contas à receber)

• Total recebido: quantidade e valor de atendimentos já pagos

• Total pendente: quantidade e valor de atendimentos faturados que estão com pagamento pendente

• Total vencido: quantidade e valor de atendimentos faturados que estão com pagamento pendente e vencidos

Faturamento

• Visão gráfica por mês de todos atendimentos, já finalizados, que estão:

  • “Faturados” (contas a receber)

  • “Não faturados” (pendências)

• O gráfico traz uma visão separada por:

  • Total de atendimentos

  • Total de atendimentos particulares

  • Total de atendimento TISS

Atendimentos

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os atendimentos. Possuem as colunas:

  • Data: Data do atendimento

  • Paciente: Nome do paciente

  • Tipo do item: Tipo do item/procedimento

  • Item: Descrição do item/procedimento

  • Profissional: Profissional que realizou o atendimento

  • Convênio: Convênio utilizado

  • Método de pagamento: Método de pagamento do atendimento

  • Situação: Situação do atendimento (não faturado, faturado, pago, pendente, vencido)

  • Valor: Valor do atendimento

Método de pagamento

• Gráfico que apresenta visão consolidada dos valores e percentual de atendimentos finalizados por método de pagamento:

  • Faturamento TISS (pago pelo convênio)

  • Cartão de Crédito

  • Cartão de Débito

  • Boleto

  • PIX

  • Débito em conta corrente

  • Dinheiro

  • Cheque

  • Valores de procedimentos

Valores de procedimentos

• Gráfico que apresenta visão consolidada dos valores e percentual de atendimentos finalizados por tipo de itens/procedimentos:

  • Consulta

  • Retorno

  • Exame

  • Procedimento

  • Cirurgia

Quantidade de procedimentos

• Gráfico que apresenta visão consolidada da quantidade e percentual de atendimentos finalizados por tipo de itens/procedimentos:

  • Consulta

  • Retorno

  • Exame

  • Procedimento

  • Cirurgia

Totalizador de procedimentos

• Gráfico que apresenta visão consolidada dos totais de atendimentos finalizados por tipo de itens/procedimentos:

  • Consulta

  • Retorno

  • Exame

  • Procedimento

  • Cirurgia

Situação da conta

• Gráfico que apresenta visão consolidada dos atendimentos finalizados por situação do atendimento:

  • Não faturado

  • Faturado

  • Pago

  • Pendente

  • Vencido

  • Faturamento TISS (A enviar, Enviado, Recebido)

Saldo em Contas

Permite realizar filtros no relatório por:

• Período específico

• Conta específica

Visão geral do saldo das contas da clínica, detalhando valores de entradas e saídas.

Painel consolidado com valores totais em contas

• Saldo total: valor total em saldo das contas da clínica

• Valor bruto total de entradas: soma de valores sem desconto de todas as transações do tipo “entrada” considerando todas as de situações (pendente, pago, vencido, parcelado)

• Valor líquido total de entradas: soma de valores com desconto de todas as transações do tipo “entrada” considerando todas as de situações (pendente, pago, vencido, parcelado).

• Contagem total de entradas: Quantidade de transações do tipo “entrada” considerando todas as de situações (pendente, pago, vencido, parcelado)

• Contas - Valor total pago de entrada: soma de valores de todas as transações do tipo “entrada” considerando apenas as de situações "pagas”

• Contagem de entradas recebidas: Quantidade de transações do tipo “entrada” considerando apenas as de situações "pagas”

• Valor bruto total de saídas: soma de valores sem desconto de todas as transações do tipo “saída” considerando todas as de situações (pendente, pago, vencido, parcelado)

• Valor líquido total de saídas: soma de valores com desconto de todas as transações do tipo “saída” considerando todas as de situações (pendente, pago, vencido, parcelado).

• Contagem total de saídas: Quantidade de transações do tipo “saída” considerando todas as de situações (pendente, pago, vencido, parcelado)

• Contas - Valor total pago de saídas: soma de valores de todas as transações do tipo “saída” considerando apenas as de situações "pagas”

• Contagem de saídas pagas: Quantidade de transações do tipo “saída” considerando apenas as de situações "pagas”

Report financeiro - Saldo em contas

• Saldo em Contas analítico (tabela) é soma de valores que estão disponíveis em uma conta específica da clínica. Calculada através da soma de todos os valores disponíveis da conta selecionada, considerando todas as transações de entrada e saída da clínica para cada conta. Possuem as informações por colunas:

  • Nome da Clínica

  • Nome da conta

  • Saldo em conta

Movimentações entre contas de clínicas

• Indicador em tabela referente a movimentação de valores de uma conta para outra conta da clínica, tendo uma visão de quantidade de movimentações no período, bem como os valores somados dessas movimentações. Apresenta as colunas:

  • Data da movimentação

  • Valor da movimentação

  • Método de pagamento

  • Conta de origem

  • Saldo atual na origem

  • Saldo final na origem

  • Conta de destino

  • Saldo atual no destino

  • Saldo final no destino

Gráfico de fluxo de caixa

• É uma visão gráfica mensal, para acompanhar as transações passadas (dias anteriores), presentes (dia atual) e futuras (próximos dias) do mês atual.

• Calculado a partir do saldo disponível em todas contas da clínica (permite também, exibir apenas contas selecionadas).

• Traz o resultado com o valor total de entrada e o valor total de saída.

Balanço final do período

• Resultado do período: valor total de entrada menos o valor total de saída, resultando no saldo final.

Faturamento

Permite realizar filtros no relatório por:

• Período específico

• Tipo de conta

• Status da conta

• Método de pagamento

• Convênio

Visão de faturamento geral dos valores de todas as contas geradas no particular e pelo convênio TISS

Report financeiro TISS

• Visão analítica (tabela), relacionando todas as guias geradas pela clínica, considerando todas as situações (Em elaboração, Aguardando autorização, Autorizada, Enviado, Pago, Pago parcial, Cancelada, Glosada), bem como todos os convênios ativos.

• Cada linha representa um item de guia, com sua guia e lote vinculados

Painel consolidado com quantidades e valores das guias do Faturamento TISS

• Valor total de guias enviadas: soma de valores de todas as guias enviadas ao convênio, que ainda constam pendentes (sem pagamento)

• Contagem de guias enviadas: quantidade de guias enviadas ao convênio, que ainda constam pendentes (sem pagamento)

• Total pago - Guias TISS: soma de valores de todas as guias pagas

• Contagem de guias pagas: quantidade de guias pagas

• Total glosado - Guias TISS: soma de valores de todas as guias glosadas

• Contagem de guias glosadas: quantidade de guias glosadas

• Comparativo de Guias pagas parcialmente ou glosadas: apresenta o comparativo entre guias glosadas e guias pagas. Calculado pelo total de guias pagas dividido pelo total de guias glosadas

Lista de lotes enviados com valor total e quantidade por convênio

• Visão analítica (tabela), relacionando todas os lotes enviados, apresentando as informações:

  • Convênio

  • Número do lote

  • Valor do lote

  • Quantidade de guias

Quantidade de guias por situação

• Visão gráfica de todas as guias apresentadas por situação das guias

  • Em elaboração

  • Aguardando autorização

  • Autorizado

  • Negado

  • Cancelado

  • Enviado

  • Pago

  • Paga parcialmente

  • Glosado

  • Em aberto

Report financeiro - Faturamento Contas

• Visão analítica (tabela), relacionando todas as contas geradas no particular e pelo convênio.

• Cada linha representa uma conta.

Total faturamento por método de pagamento

• Gráfico que apresenta visão consolidada dos valores e percentuais de contas geradas no particular e pelo convênio por método de pagamento:

  • Dinheiro

  • PIX

  • Boleto

  • Crédito em conta

  • Cartão

Painel consolidado com quantidades e valores de Faturamento das contas

• Faturamento - Total de contas recebidas + pendentes: soma de valores de todas as contas geradas no particular e pelo convênio

• Contagem de contas recebidas + pendentes: quantidade de contas geradas no particular e pelo convênio

• Faturamento - Total de contas recebidas: soma de valores de todas as contas geradas no particular e pelo convênio que constam como pagas

• Contagem de contas recebidas: quantidade de contas geradas no particular e pelo convênio que constam como pagas

• Faturamento - Total de contas pendentes: soma de valores de todas as contas geradas no particular e pelo convênio que constam como pendentes

• Contagem de contas pendentes: quantidade de contas geradas no particular e pelo convênio que constam como pendentes

Descritivo de procedimentos

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os procedimentos/itens contas realizados pela clínica

• Cada linha representa um procedimento/atendimento realizado.

Valores de procedimentos

• Gráfico que apresenta visão consolidada dos valores e percentuais por procedimentos/itens realizados pela clínica:

  • Exame

  • Procedimento

  • Consulta

  • Cirurgia

  • Retorno

Valores de procedimentos

• Gráfico que apresenta visão consolidada da quantidade de procedimentos/itens realizados pela clínica:

  • Exame

  • Procedimento

  • Consulta

  • Cirurgia

  • Retorno

Totalizadores de procedimentos

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os procedimentos/itens realizados pela clínica. Possui as colunas:

  • Nome do item/procedimento

  • Quantidade de itens/procedimentos

  • Valor total por itens/procedimentos

Repasse

Permite realizar filtros no relatório por:

• Período específico

• Solicitante

• Beneficiário

Visão geral de todos os repasses realizados para os profissionais da clínica, de acordo com os serviços prestados.

Report financeiro - Repasse

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os repasses gerados considerando os status do repasse (Em aberto, A revisar, Extrato, Finalizado), valor, método de pagamento, profissionais envolvidos e percentuais provenientes de regras de repasse

Painel consolidado com quantidades e valores de Faturamento das contas

• Valor líquido total de entradas: soma de valores com desconto de todas as transações do tipo “entrada” considerando todas as de situações (pendente, pago, vencido, parcelado).

• Valor faturado pela clínica: somatória de todos os reports financeiros com um repasse vinculado

• Valor repassado: valores repassados ao beneficiário, ou seja, que possuem a situação do repasse como finalizado

• Valor a repassar: valores a serem repassados ao beneficiário, ou seja, que possuem a situação do repasse como em aberto

• Total repassado provenientes de guias com glosas: valores em que a situação do repasse está como finalizado e o convênio definiu como glosa ou pago parcialmente

• Percentual de pagamento ao beneficiário sobre o faturamento: porcentagem de pagamento ao beneficiário, ou seja, somatória do “Valor repassado” + “Valor a repassar” dividido pelo “Valor faturado pela clínica”

• Quantidade de Procedimentos - Repasse: gráfico com a quantidade total e percentual de procedimentos realizados pela clínica a partir do report financeiro do repasse, levando em conta seus status de repasse (Em aberto, A revisar, Extrato, Finalizado);

Lista de beneficiários

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os beneficiários registrados no sistema da clínica, contendo as informações:

  • Nome do beneficiário

  • Quantidade de repasses

  • Total faturado

  • Total repassado

  • Total a repassar

Contas

Permite realizar filtros no relatório por:

• Período específico

• Tipo de conta

• Status da conta

Visão geral de contas a pagar da clínica

Lista de contas

• Visão analítica (tabela), relacionando todas as contas a pagar geradas no sistema da clínica, sem que sejam de repasse ou estoque.

Valor total de contas pagas

• Somatória de valores de todas contas pagas pela clínica, com exceção de repasses ou estoque.

Valor total de contas pendentes

• Somatória de valores de todas contas pendentes pela clínica, com exceção de repasses ou estoque.

Estoque

Permite realizar filtros no relatório por:

• Período específico

Visão geral com informações de valores e quantidade de medicamentos e materiais em estoque, bem como entrada e saída de produtos.

Estoque entradas

• Visão analítica (tabela), relacionando todos as entradas de produtos e materiais em estoque

• Somatória do preço de custo de todos os produtos que tiveram entrada no estoque em um período.

• Quantidade dos produtos que tiveram entrada no estoque em um período.

Estoque saídas

• Visão analítica (tabela), relacionando todos as saídas de produtos e materiais em estoque

• Somatória do preço de venda de todos os produtos que tiveram saída no estoque em um período.

• Quantidade dos produtos que tiveram saída no estoque em um período.

Produtos em estoque abaixo da quantidade mínima

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os produtos no estoque que estão abaixo da quantidade mínima cadastrada.

Produtos próximos da data de validade

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os produtos no estoque que estão próximos a data de validade cadastrada (cada produto tem seu alerta de próximo da validade definidos no cadastro).

  • Nome da clínica

  • Nome do produto

  • Número do lote

  • Data de vencimento do lote

  • Notificação de vencimento (quantidade de dias)

  • Quantidade de itens no lote

  • Quantidade de dias até o vencimento

  • Quantidade de lotes que estão próximos a data de validade cadastrada

Produtos vencidos

• Visão analítica (tabela), relacionando todos os produtos no estoque que ultrapassaram a data de validade cadastrada.

  • Nome da clínica

  • Nome do produto

  • Número do lote

  • Data de vencimento do lote

  • Notificação de vencimento (quantidade de dias)

  • Quantidade de itens no lote

  • Quantidade de dias até o vencimento

• Quantidade de lotes que ultrapassaram a data de validade cadastrada.